- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/16-2026/01/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年 7月15日現在) | 当期 (2026年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 754,408 | 592,474 |
| 投資信託受益証券 | 35,892,464 | 36,339,537 |
| 親投資信託受益証券 | 9,703 | 9,417 |
| 未収利息 | 7 | 9 |
| 流動資産合計 | 36,656,582 | 36,941,437 |
| 資産合計 | 36,656,582 | 36,941,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 780 | 832 |
| 未払委託者報酬 | 17,754 | 18,929 |
| その他未払費用 | 2,928 | 3,121 |
| 流動負債合計 | 21,462 | 22,882 |
| 負債合計 | 21,462 | 22,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,375,263 | 43,874,942 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,740,143 | △6,956,387 |
| (分配準備積立金) | 904,739 | 1,262,342 |
| 元本等合計 | 36,635,120 | 36,918,555 |
| 純資産合計 | 36,635,120 | 36,918,555 |
| 負債純資産合計 | 36,656,582 | 36,941,437 |
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