- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年10月29日-令和4年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2022年4月18日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 134,542 |
| 投資証券 | 15,286,574 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 |
| 流動資産合計 | 15,431,112 |
| 資産合計 | 15,431,112 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,185 |
| 未払委託者報酬 | 45,588 |
| その他未払費用 | 5,454 |
| 流動負債合計 | 52,227 |
| 負債合計 | 52,227 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 16,004,637 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △625,752 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 15,378,885 |
| 純資産合計 | 15,378,885 |
| 負債純資産合計 | 15,431,112 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
