- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/19-2022/10/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2022年4月18日現在) | 第2期 (2022年10月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 134,542 | 240,219 |
| 投資証券 | 15,286,574 | 21,106,394 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,998 |
| 流動資産合計 | 15,431,112 | 21,356,611 |
| 資産合計 | 15,431,112 | 21,356,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,185 | 1,931 |
| 未払委託者報酬 | 45,588 | 73,774 |
| その他未払費用 | 5,454 | 8,855 |
| 流動負債合計 | 52,227 | 84,560 |
| 負債合計 | 52,227 | 84,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,004,637 | 23,530,591 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △625,752 | △2,258,540 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 15,378,885 | 21,272,051 |
| 純資産合計 | 15,378,885 | 21,272,051 |
| 負債純資産合計 | 15,431,112 | 21,356,611 |
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