- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/10/18-2023/04/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2022年10月17日現在) | 第3期 (2023年4月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 240,219 | 246,561 |
| 投資証券 | 21,106,394 | 29,301,401 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 10,007 |
| 流動資産合計 | 21,356,611 | 29,557,969 |
| 資産合計 | 21,356,611 | 29,557,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,931 | 2,721 |
| 未払委託者報酬 | 73,774 | 103,660 |
| その他未払費用 | 8,855 | 12,501 |
| 流動負債合計 | 84,560 | 118,882 |
| 負債合計 | 84,560 | 118,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,530,591 | 31,187,444 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,258,540 | △1,748,357 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 21,272,051 | 29,439,087 |
| 純資産合計 | 21,272,051 | 29,439,087 |
| 負債純資産合計 | 21,356,611 | 29,557,969 |
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