- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/04/18-2023/10/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2023年4月17日現在) | 第4期 (2023年10月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 246,561 | 376,097 |
| 投資証券 | 29,301,401 | 33,307,405 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,021 |
| 流動資産合計 | 29,557,969 | 33,693,523 |
| 資産合計 | 29,557,969 | 33,693,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,721 | 3,472 |
| 未払委託者報酬 | 103,660 | 131,724 |
| その他未払費用 | 12,501 | 15,881 |
| 流動負債合計 | 118,882 | 151,077 |
| 負債合計 | 118,882 | 151,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,187,444 | 33,245,853 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,748,357 | 296,593 |
| (分配準備積立金) | - | 1,673,349 |
| 元本等合計 | 29,439,087 | 33,542,446 |
| 純資産合計 | 29,439,087 | 33,542,446 |
| 負債純資産合計 | 29,557,969 | 33,693,523 |
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