- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/10/17-2024/04/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2023年10月16日現在) | 第5期 (2024年4月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 376,097 | 1,213,340 |
| 投資証券 | 33,307,405 | 50,301,956 |
| 親投資信託受益証券 | 10,021 | 10,025 |
| 流動資産合計 | 33,693,523 | 51,525,321 |
| 資産合計 | 33,693,523 | 51,525,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 700,000 |
| 未払解約金 | - | 405 |
| 未払受託者報酬 | 3,472 | 4,321 |
| 未払委託者報酬 | 131,724 | 163,606 |
| その他未払費用 | 15,881 | 19,744 |
| 流動負債合計 | 151,077 | 888,076 |
| 負債合計 | 151,077 | 888,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,245,853 | 41,505,722 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 296,593 | 9,131,523 |
| (分配準備積立金) | 1,673,349 | 8,493,899 |
| 元本等合計 | 33,542,446 | 50,637,245 |
| 純資産合計 | 33,542,446 | 50,637,245 |
| 負債純資産合計 | 33,693,523 | 51,525,321 |
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