- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/04/17-2024/10/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2024年4月16日現在) | 第6期 (2024年10月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,213,340 | 735,794 |
| 投資証券 | 50,301,956 | 55,841,718 |
| 親投資信託受益証券 | 10,025 | 10,037 |
| 未収入金 | - | 850,000 |
| 流動資産合計 | 51,525,321 | 57,437,549 |
| 資産合計 | 51,525,321 | 57,437,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 700,000 | - |
| 未払解約金 | 405 | 1,005,952 |
| 未払受託者報酬 | 4,321 | 5,878 |
| 未払委託者報酬 | 163,606 | 222,452 |
| その他未払費用 | 19,744 | 26,874 |
| 流動負債合計 | 888,076 | 1,261,156 |
| 負債合計 | 888,076 | 1,261,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,505,722 | 42,766,077 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,131,523 | 13,410,316 |
| (分配準備積立金) | 8,493,899 | 10,853,693 |
| 元本等合計 | 50,637,245 | 56,176,393 |
| 純資産合計 | 50,637,245 | 56,176,393 |
| 負債純資産合計 | 51,525,321 | 57,437,549 |
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