有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年10月15日-令和4年9月20日)

(1)【投資状況】
ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・ファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,280,433,374	100.36
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△4,603,371	△0.36
合計(純資産総額)		1,275,830,003	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	142,682,755	11.18
	売建	―	377,074,909	△29.56

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	169,835,133	13.26
	スイス	168,364,487	13.15
	アメリカ	103,294,660	8.07
	ルクセンブルグ	9,275,534	0.72
	日本	5,909,801	0.46
	小計	456,679,615	35.67
投資証券	ルクセンブルグ	601,568,981	46.98
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	222,175,743	17.35
合計(純資産総額)		1,280,424,339	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	6,514,623	0.51

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。