半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/16-2024/08/15)

(1)【投資状況】
ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・ファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,095,717,392	99.50
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	5,467,120	0.50
合計(純資産総額)		1,101,184,512	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	17,899,861	1.63
	売建	―	269,340,937	△24.46

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	170,177,179	15.53
	スイス	94,778,275	8.65
	アメリカ	81,751,884	7.46
	ルクセンブルグ	43,371,595	3.96
	小計	390,078,933	35.60
投資証券	ルクセンブルグ	684,099,272	62.43
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	21,581,922	1.97
合計(純資産総額)		1,095,760,127	100.00