有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/08/16-2025/08/15)

(1)【投資状況】
ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・ファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	782,400,227	99.50
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	3,913,786	0.50
合計(純資産総額)		786,314,013	100.00

 
(参考)ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	106,814,328	13.65
	スイス	67,225,129	8.59
	アメリカ	47,417,108	6.06
	ルクセンブルグ	16,456,806	2.10
	小計	237,913,371	30.41
投資証券	ルクセンブルグ	540,356,733	69.06
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	4,131,303	0.53
合計(純資産総額)		782,401,407	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	13,386,530	1.71
	売建	―	191,513,406	△24.48

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。