半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/08/16-2025/08/15)

(1)【投資状況】
ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・ファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	826,248,985	99.50
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	4,166,618	0.50
合計(純資産総額)		830,415,603	100.00

 
(参考)ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	148,094,125	17.92
	アイルランド	89,389,973	10.82
	スイス	62,922,664	7.62
	ルクセンブルグ	37,091,109	4.49
	小計	337,497,871	40.85
投資証券	ルクセンブルグ	454,356,669	54.99
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	34,413,742	4.16
合計(純資産総額)		826,268,282	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	56,639,949	6.85
	売建	―	291,558,864	△35.29

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。