半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/21-2023/09/20)

(1)【投資状況】
ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・ファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,242,495,946	100.33
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△4,070,007	△0.33
合計(純資産総額)		1,238,425,939	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	96,832,294	7.82
	売建	―	252,709,941	△20.41

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	スイス	196,570,838	15.82
	アメリカ	87,424,155	7.04
	アイルランド	84,488,369	6.80
	小計	368,483,362	29.66
投資証券	ルクセンブルグ	813,714,649	65.49
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	60,257,315	4.85
合計(純資産総額)		1,242,455,326	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	2,201,654	0.18

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。