有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/21-2023/08/15)

(1)【投資状況】
ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・ファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,210,778,390	99.88
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,452,220	0.12
合計(純資産総額)		1,212,230,610	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	44,050,258	3.63
	売建	―	163,271,438	△13.47

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	スイス	90,971,309	7.51
	アイルランド	86,052,296	7.11
	日本	60,378,500	4.99
	アメリカ	41,783,229	3.45
	ルクセンブルグ	18,293,609	1.51
	小計	297,478,943	24.57
投資証券	ルクセンブルグ	797,884,324	65.90
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	115,422,904	9.53
合計(純資産総額)		1,210,786,171	100.00