有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年10月1日-令和4年9月15日)
- 【提出】
- 2022/12/08 9:26
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2021年10月末日 | 1,905,208,127 | - | 1.0009 | - |
| 11月末日 | 2,472,885,816 | - | 0.9884 | - |
| 12月末日 | 2,861,348,265 | - | 0.9921 | - |
| 2022年1月末日 | 2,520,793,313 | - | 0.8603 | - |
| 2月末日 | 2,541,563,619 | - | 0.8568 | - |
| 3月末日 | 2,688,787,947 | - | 0.9043 | - |
| 4月末日 | 2,513,669,474 | - | 0.8586 | - |
| 5月末日 | 2,490,855,335 | - | 0.8591 | - |
| 6月末日 | 2,352,446,235 | - | 0.8018 | - |
| 7月末日 | 2,749,041,684 | - | 0.8589 | - |
| 8月末日 | 2,779,855,995 | - | 0.8611 | - |
| 第1計算期間末 (2022年9月15日) | 2,747,925,316 | 2,747,925,316 | 0.8499 | 0.8499 |
| 9月末日 | 2,667,996,404 | - | 0.7947 | - |
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