- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/17-2026/09/15)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2022年9月15日) | 2,747,925,316 | 2,747,925,316 | 0.8499 | 0.8499 |
| 第2計算期間末 (2023年9月15日) | 2,118,344,890 | 2,118,344,890 | 0.9306 | 0.9306 |
| 第3計算期間末 (2024年9月17日) | 1,388,917,705 | 1,388,917,705 | 0.9655 | 0.9655 |
| 2025年3月末日 | 1,192,774,849 | - | 0.9940 | - |
| 4月末日 | 1,183,047,710 | - | 0.9943 | - |
| 5月末日 | 1,212,694,173 | - | 1.0487 | - |
| 6月末日 | 1,223,454,470 | - | 1.1095 | - |
| 7月末日 | 1,176,477,951 | - | 1.0982 | - |
| 8月末日 | 1,214,405,573 | - | 1.1497 | - |
| 第4計算期間末 (2025年9月16日) | 852,543,045 | 852,543,045 | 1.1853 | 1.1853 |
| 9月末日 | 851,667,619 | - | 1.1897 | - |
| 10月末日 | 871,678,654 | - | 1.2600 | - |
| 11月末日 | 835,300,208 | - | 1.2527 | - |
| 12月末日 | 416,558,299 | - | 1.2614 | - |
| 2026年1月末日 | 410,149,598 | - | 1.3145 | - |
| 2月末日 | 443,130,332 | - | 1.4275 | - |
| 3月末日 | 389,934,193 | - | 1.2669 | - |
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