有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/18-2025/09/16)
- 【提出】
- 2025/12/09 9:48
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年9月15日) | 2,747,925,316 | 2,747,925,316 | 0.8499 | 0.8499 |
| 第2計算期間末 (2023年9月15日) | 2,118,344,890 | 2,118,344,890 | 0.9306 | 0.9306 |
| 第3計算期間末 (2024年9月17日) | 1,388,917,705 | 1,388,917,705 | 0.9655 | 0.9655 |
| 2024年9月末日 | 1,447,082,176 | - | 1.0116 | - |
| 10月末日 | 1,442,627,290 | - | 1.0212 | - |
| 11月末日 | 1,327,741,288 | - | 0.9897 | - |
| 12月末日 | 1,293,904,875 | - | 1.0180 | - |
| 2025年1月末日 | 1,300,425,041 | - | 1.0371 | - |
| 2月末日 | 1,223,462,878 | - | 1.0188 | - |
| 3月末日 | 1,192,774,849 | - | 0.9940 | - |
| 4月末日 | 1,183,047,710 | - | 0.9943 | - |
| 5月末日 | 1,212,694,173 | - | 1.0487 | - |
| 6月末日 | 1,223,454,470 | - | 1.1095 | - |
| 7月末日 | 1,176,477,951 | - | 1.0982 | - |
| 8月末日 | 1,214,405,573 | - | 1.1497 | - |
| 第4計算期間末 (2025年9月16日) | 852,543,045 | 852,543,045 | 1.1853 | 1.1853 |
| 9月末日 | 851,667,619 | - | 1.1897 | - |
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