有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/16-2023/09/15)
- 【提出】
- 2023/12/08 9:46
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年9月15日) | 2,747,925,316 | 2,747,925,316 | 0.8499 | 0.8499 |
| 2022年9月末日 | 2,667,996,404 | - | 0.7947 | - |
| 10月末日 | 2,790,911,265 | - | 0.8396 | - |
| 11月末日 | 2,852,625,903 | - | 0.8642 | - |
| 12月末日 | 2,617,263,409 | - | 0.7998 | - |
| 2023年1月末日 | 2,700,406,998 | - | 0.8478 | - |
| 2月末日 | 2,621,954,403 | - | 0.8459 | - |
| 3月末日 | 2,706,837,719 | - | 0.8701 | - |
| 4月末日 | 2,589,183,413 | - | 0.8707 | - |
| 5月末日 | 2,120,106,066 | - | 0.9178 | - |
| 6月末日 | 2,282,448,199 | - | 0.9639 | - |
| 7月末日 | 2,241,989,132 | - | 0.9612 | - |
| 8月末日 | 2,151,137,145 | - | 0.9368 | - |
| 第2計算期間末 (2023年9月15日) | 2,118,344,890 | 2,118,344,890 | 0.9306 | 0.9306 |
| 9月末日 | 2,033,492,515 | - | 0.8991 | - |
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