半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/16-2023/09/15)
- 【提出】
- 2023/06/08 10:27
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2022年3月末日 | 2,688,787,947 | - | 0.9043 | - |
| 4月末日 | 2,513,669,474 | - | 0.8586 | - |
| 5月末日 | 2,490,855,335 | - | 0.8591 | - |
| 6月末日 | 2,352,446,235 | - | 0.8018 | - |
| 7月末日 | 2,749,041,684 | - | 0.8589 | - |
| 8月末日 | 2,779,855,995 | - | 0.8611 | - |
| 第1計算期間末 (2022年9月15日) | 2,747,925,316 | 2,747,925,316 | 0.8499 | 0.8499 |
| 9月末日 | 2,667,996,404 | - | 0.7947 | - |
| 10月末日 | 2,790,911,265 | - | 0.8396 | - |
| 11月末日 | 2,852,625,903 | - | 0.8642 | - |
| 12月末日 | 2,617,263,409 | - | 0.7998 | - |
| 2023年1月末日 | 2,700,406,998 | - | 0.8478 | - |
| 2月末日 | 2,621,954,403 | - | 0.8459 | - |
| 3月末日 | 2,706,837,719 | - | 0.8701 | - |
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