有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/16-2024/09/17)
- 【提出】
- 2024/12/10 10:26
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年9月15日) | 2,747,925,316 | 2,747,925,316 | 0.8499 | 0.8499 |
| 第2計算期間末 (2023年9月15日) | 2,118,344,890 | 2,118,344,890 | 0.9306 | 0.9306 |
| 2023年9月末日 | 2,033,492,515 | - | 0.8991 | - |
| 10月末日 | 1,896,218,204 | - | 0.8443 | - |
| 11月末日 | 2,365,785,428 | - | 0.9504 | - |
| 12月末日 | 2,324,432,840 | - | 0.9677 | - |
| 2024年1月末日 | 2,140,717,922 | - | 1.0172 | - |
| 2月末日 | 2,032,523,769 | - | 1.0695 | - |
| 3月末日 | 1,948,251,599 | - | 1.0958 | - |
| 4月末日 | 1,713,847,087 | - | 1.0329 | - |
| 5月末日 | 1,615,530,291 | - | 1.0361 | - |
| 6月末日 | 1,611,170,808 | - | 1.0691 | - |
| 7月末日 | 1,534,289,801 | - | 1.0574 | - |
| 8月末日 | 1,479,810,213 | - | 1.0249 | - |
| 第3計算期間末 (2024年9月17日) | 1,388,917,705 | 1,388,917,705 | 0.9655 | 0.9655 |
| 9月末日 | 1,447,082,176 | - | 1.0116 | - |
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