有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年10月20日-令和4年1月18日)
【東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 [2022年 1月18日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 173,477,928 | |||
| 未収入金 | 826,695 | |||
| 流動資産合計 | 174,304,623 | |||
| 資産合計 | 174,304,623 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 327,012 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,788 | |||
| 未払委託者報酬 | 482,491 | |||
| その他未払費用 | 3,404 | |||
| 流動負債合計 | 826,695 | |||
| 負債合計 | 826,695 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 197,072,363 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △23,594,435 | |||
| (分配準備積立金) | - | |||
| 元本等合計 | 173,477,928 | |||
| 純資産合計 | 173,477,928 | |||
| 負債純資産合計 | 174,304,623 | |||
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