有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年1月19日-令和4年7月19日)
【東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2022年 1月18日現在] | 当期 [2022年 7月19日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 173,477,928 | 365,394,445 | |||
| 未収入金 | 826,695 | 1,536,245 | |||
| 流動資産合計 | 174,304,623 | 366,930,690 | |||
| 資産合計 | 174,304,623 | 366,930,690 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 327,012 | 102,262 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,788 | 39,559 | |||
| 未払委託者報酬 | 482,491 | 1,384,579 | |||
| その他未払費用 | 3,404 | 9,845 | |||
| 流動負債合計 | 826,695 | 1,536,245 | |||
| 負債合計 | 826,695 | 1,536,245 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 197,072,363 | ※1 445,770,848 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △23,594,435 | ※2 △80,376,403 | |||
| (分配準備積立金) | - | 474,415 | |||
| 元本等合計 | 173,477,928 | 365,394,445 | |||
| 純資産合計 | 173,477,928 | 365,394,445 | |||
| 負債純資産合計 | 174,304,623 | 366,930,690 | |||
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