有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/21-2025/07/18)
【東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2025年 1月20日現在] | 当期 [2025年 7月18日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 207,224,282 | 210,024,505 | |||
| 未収入金 | 1,918,622 | 2,780,505 | |||
| 流動資産合計 | 209,142,904 | 212,805,010 | |||
| 資産合計 | 209,142,904 | 212,805,010 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 1,938,668 | |||
| 未払解約金 | 1,048,598 | 1,149 | |||
| 未払受託者報酬 | 24,003 | 23,193 | |||
| 未払委託者報酬 | 840,065 | 811,738 | |||
| その他未払費用 | 5,956 | 5,757 | |||
| 流動負債合計 | 1,918,622 | 2,780,505 | |||
| 負債合計 | 1,918,622 | 2,780,505 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 210,670,286 | ※1 193,866,818 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,446,004 | ※2 16,157,687 | |||
| (分配準備積立金) | 27,209,445 | 35,981,086 | |||
| 元本等合計 | 207,224,282 | 210,024,505 | |||
| 純資産合計 | 207,224,282 | 210,024,505 | |||
| 負債純資産合計 | 209,142,904 | 212,805,010 | |||
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