有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/19-2024/07/18)
【東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2024年 1月18日現在] | 当期 [2024年 7月18日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 237,129,063 | 223,279,910 | |||
| 未収入金 | 4,881,383 | 3,093,149 | |||
| 流動資産合計 | 242,010,446 | 226,373,059 | |||
| 資産合計 | 242,010,446 | 226,373,059 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 2,188,266 | |||
| 未払解約金 | 3,842,388 | 5,095 | |||
| 未払受託者報酬 | 28,664 | 24,824 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,003,216 | 868,803 | |||
| その他未払費用 | 7,115 | 6,161 | |||
| 流動負債合計 | 4,881,383 | 3,093,149 | |||
| 負債合計 | 4,881,383 | 3,093,149 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 259,466,166 | ※1 218,826,633 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △22,337,103 | ※2 4,453,277 | |||
| (分配準備積立金) | 13,861,632 | 28,469,616 | |||
| 元本等合計 | 237,129,063 | 223,279,910 | |||
| 純資産合計 | 237,129,063 | 223,279,910 | |||
| 負債純資産合計 | 242,010,446 | 226,373,059 | |||
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