有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/19-2026/01/19)
【東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2025年 7月18日現在] | 当期 [2026年 1月19日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 210,024,505 | 246,200,440 | |||
| 未収入金 | 2,780,505 | 7,176,913 | |||
| 流動資産合計 | 212,805,010 | 253,377,353 | |||
| 資産合計 | 212,805,010 | 253,377,353 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,938,668 | 6,259,541 | |||
| 未払解約金 | 1,149 | 26,411 | |||
| 未払受託者報酬 | 23,193 | 24,582 | |||
| 未払委託者報酬 | 811,738 | 860,285 | |||
| その他未払費用 | 5,757 | 6,094 | |||
| 流動負債合計 | 2,780,505 | 7,176,913 | |||
| 負債合計 | 2,780,505 | 7,176,913 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 193,866,818 | ※1 208,651,387 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,157,687 | 37,549,053 | |||
| (分配準備積立金) | 35,981,086 | 51,459,370 | |||
| 元本等合計 | 210,024,505 | 246,200,440 | |||
| 純資産合計 | 210,024,505 | 246,200,440 | |||
| 負債純資産合計 | 212,805,010 | 253,377,353 | |||
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