有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/01/19-2023/07/18)
【東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年 1月18日現在] | 当期 [2023年 7月18日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 366,977,631 | 302,223,978 | |||
| 未収入金 | 1,679,140 | 1,342,876 | |||
| 流動資産合計 | 368,656,771 | 303,566,854 | |||
| 資産合計 | 368,656,771 | 303,566,854 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 125,733 | 5,984 | |||
| 未払受託者報酬 | 42,859 | 36,883 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,499,874 | 1,290,827 | |||
| その他未払費用 | 10,674 | 9,182 | |||
| 流動負債合計 | 1,679,140 | 1,342,876 | |||
| 負債合計 | 1,679,140 | 1,342,876 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 447,302,007 | ※1 320,954,823 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △80,324,376 | ※2 △18,730,845 | |||
| (分配準備積立金) | 1,863,127 | 17,737,262 | |||
| 元本等合計 | 366,977,631 | 302,223,978 | |||
| 純資産合計 | 366,977,631 | 302,223,978 | |||
| 負債純資産合計 | 368,656,771 | 303,566,854 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
