有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年10月20日-令和4年5月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 4年 5月20日) | 14,744,585 | 14,744,585 | 9,627 | 9,627 |
| 令和 3年10月末日 | 10,066,737 | ― | 10,067 | ― | |
| 11月末日 | 9,936,492 | ― | 9,936 | ― | |
| 12月末日 | 10,252,329 | ― | 10,252 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 9,704,930 | ― | 9,705 | ― | |
| 2月末日 | 9,630,909 | ― | 9,631 | ― | |
| 3月末日 | 10,342,762 | ― | 10,343 | ― | |
| 4月末日 | 14,967,738 | ― | 10,040 | ― | |
| 5月末日 | 15,482,465 | ― | 10,033 | ― | |
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