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【提出】: 2025/02/19 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 25項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2022年 5月20日)	14,744,585	14,744,585	9,627	9,627
第2計算期間末日	(2023年 5月22日)	168,174,179	168,174,179	11,047	11,047
第3計算期間末日	(2024年 5月20日)	736,969,921	736,969,921	14,560	14,560
	2023年11月末日	411,906,590	―	12,316	―
	12月末日	482,553,428	―	12,430	―
	2024年 1月末日	580,994,410	―	13,120	―
	2月末日	629,777,317	―	13,655	―
	3月末日	672,156,804	―	14,144	―
	4月末日	691,339,978	―	14,250	―
	5月末日	790,138,495	―	14,481	―
	6月末日	897,480,350	―	15,094	―
	7月末日	882,002,351	―	14,527	―
	8月末日	875,107,472	―	14,227	―
	9月末日	899,159,082	―	14,266	―
	10月末日	953,700,789	―	15,015	―
	11月末日	988,232,410	―	14,996	―

開示資料

決算

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