有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/05/21-2025/05/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 14,744,585 | 14,744,585 | 9,627 | 9,627 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 168,174,179 | 168,174,179 | 11,047 | 11,047 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 5月20日) | 736,969,921 | 736,969,921 | 14,560 | 14,560 |
| 第4計算期間末日 | (2025年 5月20日) | 1,164,835,875 | 1,164,835,875 | 15,029 | 15,029 |
| 2024年 5月末日 | 790,138,495 | ― | 14,481 | ― | |
| 6月末日 | 897,480,350 | ― | 15,094 | ― | |
| 7月末日 | 882,002,351 | ― | 14,527 | ― | |
| 8月末日 | 875,107,472 | ― | 14,227 | ― | |
| 9月末日 | 899,159,082 | ― | 14,266 | ― | |
| 10月末日 | 953,700,789 | ― | 15,015 | ― | |
| 11月末日 | 988,232,410 | ― | 14,996 | ― | |
| 12月末日 | 1,046,605,808 | ― | 15,545 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,069,982,919 | ― | 15,518 | ― | |
| 2月末日 | 1,023,422,541 | ― | 14,871 | ― | |
| 3月末日 | 1,039,156,361 | ― | 14,604 | ― | |
| 4月末日 | 1,023,759,261 | ― | 14,239 | ― | |
| 5月末日 | 1,307,916,466 | ― | 14,992 | ― | |
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