有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/05/23-2024/05/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 14,744,585 | 14,744,585 | 9,627 | 9,627 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 168,174,179 | 168,174,179 | 11,047 | 11,047 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 5月20日) | 736,969,921 | 736,969,921 | 14,560 | 14,560 |
| 2023年 5月末日 | 190,883,505 | ― | 11,060 | ― | |
| 6月末日 | 210,958,183 | ― | 11,813 | ― | |
| 7月末日 | 256,298,838 | ― | 11,912 | ― | |
| 8月末日 | 289,569,341 | ― | 12,085 | ― | |
| 9月末日 | 312,483,772 | ― | 11,910 | ― | |
| 10月末日 | 331,950,251 | ― | 11,594 | ― | |
| 11月末日 | 411,906,590 | ― | 12,316 | ― | |
| 12月末日 | 482,553,428 | ― | 12,430 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 580,994,410 | ― | 13,120 | ― | |
| 2月末日 | 629,777,317 | ― | 13,655 | ― | |
| 3月末日 | 672,156,804 | ― | 14,144 | ― | |
| 4月末日 | 691,339,978 | ― | 14,250 | ― | |
| 5月末日 | 790,138,495 | ― | 14,481 | ― | |
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