有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/05/21-2023/05/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 14,744,585 | 14,744,585 | 9,627 | 9,627 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 168,174,179 | 168,174,179 | 11,047 | 11,047 |
| 2022年 5月末日 | 15,482,465 | ― | 10,033 | ― | |
| 6月末日 | 17,059,673 | ― | 9,885 | ― | |
| 7月末日 | 19,204,382 | ― | 10,201 | ― | |
| 8月末日 | 20,146,238 | ― | 10,249 | ― | |
| 9月末日 | 50,153,997 | ― | 9,815 | ― | |
| 10月末日 | 80,577,986 | ― | 10,499 | ― | |
| 11月末日 | 106,807,377 | ― | 10,356 | ― | |
| 12月末日 | 103,899,772 | ― | 9,808 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 114,381,612 | ― | 10,136 | ― | |
| 2月末日 | 119,143,472 | ― | 10,375 | ― | |
| 3月末日 | 142,009,341 | ― | 10,412 | ― | |
| 4月末日 | 151,951,139 | ― | 10,650 | ― | |
| 5月末日 | 190,883,505 | ― | 11,060 | ― | |
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