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【提出】: 2026/08/19 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 61項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2022年 5月20日)	14,744,585	14,744,585	9,627	9,627
第2計算期間末日	(2023年 5月22日)	168,174,179	168,174,179	11,047	11,047
第3計算期間末日	(2024年 5月20日)	736,969,921	736,969,921	14,560	14,560
第4計算期間末日	(2025年 5月20日)	1,164,835,875	1,164,835,875	15,029	15,029
第5計算期間末日	(2026年 5月20日)	3,004,681,381	3,004,681,381	19,685	19,685
	2025年 5月末日	1,307,916,466	―	14,992	―
	6月末日	1,945,357,704	―	15,513	―
	7月末日	2,069,773,489	―	16,146	―
	8月末日	2,170,613,204	―	16,392	―
	9月末日	2,279,405,670	―	16,890	―
	10月末日	2,443,466,959	―	17,786	―
	11月末日	2,491,863,099	―	18,055	―
	12月末日	2,549,147,627	―	18,309	―
	2026年 1月末日	2,637,225,169	―	18,478	―
	2月末日	2,783,939,841	―	19,182	―
	3月末日	2,691,666,930	―	18,016	―
	4月末日	2,948,312,445	―	19,466	―
	5月末日	3,109,494,324	―	20,286	―

開示資料

決算

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