剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2022年7月20日
- -7798万
個別
- 2022年7月20日
- -7798万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2022/10/20 9:34
第1期自 2021年11月18日至 2022年 7月20日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △3,024,388 期首剰余金又は期首欠損金(△) - 剰余金増加額又は欠損金減少額 298,788 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 298,788 剰余金減少額又は欠損金増加額 13,892,174 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 13,892,174 分配金 - 期末剰余金又は期末欠損金(△) △77,982,759 - #2 注記表（連結）
- 2022/10/20 9:34
- #3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/10/20 9:34
(単位:千円) 資本金 1,000,000 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 490,000 資本剰余金計 490,000 490,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 4,548,350 8,203,810 利益剰余金計 4,548,350 8,203,810 - #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/10/20 9:34
注記表2022年 7月20日現在 元本 1,335,668,450 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △15,157,641
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2022/10/20 9:34
注記表2022年 7月20日現在 元本 844,224,449 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △63,593,748
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2022/10/20 9:34
注記表2022年 7月20日現在 元本 775,039,813 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △57,561,264
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2022/10/20 9:34
注記表2022年 7月20日現在 元本 8,217,837,630 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 821,211,781
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2022/10/20 9:34
注記表2022年 7月20日現在 元本 1,950,746,165 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 531,224,154
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2022/10/20 9:34
注記表2022年 7月20日現在 元本 2,713,754,291 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 1,510,287,914
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2022/10/20 9:34
注記表2022年 7月20日現在 元本 11,648,718,312 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 7,097,380,589
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2022/10/20 9:34
注記表2022年 7月20日現在 元本 18,033,890,177 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 8,419,229,998
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
- 貸借対照表2022/10/20 9:34
注記表2022年 7月20日現在 元本 21,136,405,855 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 10,846,187,469
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