有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年12月9日-令和4年4月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	4回 楽天社債 期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	102.50	102.50	1.81	5.10
	日本			410,000,000	410,000,000	2055/11/4
2	1回 商船三井劣後社債	社債券	400,000,000	102.05	102.05	1.6	5.07
	日本			408,200,000	408,200,000	2056/4/27
3	1回 NTN劣後社債	社債券	400,000,000	105.50	101.73	2.5	5.06
	日本			422,000,000	406,948,000	2051/3/18
4	7回 クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(劣後)	社債券	400,000,000	101.13	101.18	1.678	5.03
	フランス			404,520,000	404,720,000	2030/6/4
5	2回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	101.10	101.10	1.38	5.03
	日本			404,400,000	404,400,000	2080/7/30
6	6回A号 日本生命保険 劣後社債	社債券	400,000,000	100.26	100.35	1.05	4.99
	日本			401,040,000	401,400,000	2047/4/19
7	1回 大和証券G本社永久劣後社債	社債券	400,000,000	100.32	100.25	1.2	4.98
	日本			401,280,000	401,000,000	-
8	2回 プレミアムウォーターホールディングス社債	社債券	400,000,000	100.27	100.22	1.23	4.98
	日本			401,104,000	400,916,000	2025/12/11
9	3回 野村ホールディングス永久劣後社債(任意償還条項付)	社債券	400,000,000	100.12	100.20	1.3	4.98
	日本			400,492,000	400,812,000	-
10	28回 SBIホールディングス社債	社債券	400,000,000	99.61	99.76	1	4.96
	日本			398,444,000	399,044,000	2026/12/23
11	1回 三菱HCキャピタル劣後社債	社債券	400,000,000	99.58	99.67	0.63	4.96
	日本			398,324,000	398,680,000	2081/9/27
12	1回 ニプロ 劣後社債	社債券	400,000,000	99.36	99.43	1.6	4.94
	日本			397,456,000	397,736,000	2055/9/28
13	24回 ルノー円貨債	社債券	400,000,000	99.15	99.12	1.54	4.93
	フランス			396,608,000	396,492,000	2024/7/5
14	9回 BPCE SA劣後社債	社債券	400,000,000	99.37	98.56	1.1	4.90
	フランス			397,504,000	394,272,000	2031/12/16
15	4回 DMG森精機永久劣後社債	社債券	400,000,000	98.64	98.53	0.9	4.90
	日本			394,560,000	394,120,000	-
16	5回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	98.99	98.52	2.75	4.90
	日本			395,960,000	394,080,000	2056/6/21
17	BNP PARIBAS06/24/2031	社債券	400,000,000	98.98	98.37	0.9	4.89
	フランス			395,920,000	393,516,000	2031/6/24
18	ソシエテジェネラル 06/30/2031	社債券	400,000,000	97.48	96.70	1.05	4.81
	フランス			389,944,000	386,832,000	2026/6/30
19	1回 アフラック生命保険株式会社 劣後社債	社債券	300,000,000	100.24	100.16	0.963	3.73
	日本			300,720,000	300,480,000	2049/4/16
20	3回 GMOインターネット社債	社債券	300,000,000	99.65	99.58	0.77	3.71
	日本			298,959,000	298,755,000	2026/12/16
21	3回A号 富国生命保険利払繰延条項付永久社債(劣後特約付)	社債券	100,000,000	100.18	100.04	1.02	1.24
	日本			100,180,000	100,040,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	98.10
合計	98.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。