有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/29-2026/04/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	5回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	100.05	100.05	2.75	5.79
	日本			400,200,000	400,200,000	2056/6/21
2	3回 野村ホールディングス永久劣後社債(任意償還条項付)	社債券	400,000,000	99.94	99.95	1.3	5.79
	日本			399,792,000	399,800,000	-
3	BNP PARIBAS06/24/2031	社債券	400,000,000	99.81	99.82	0.9	5.78
	フランス			399,252,000	399,280,000	2031/6/24
4	ソシエテジェネラル 06/30/2031	社債券	400,000,000	99.76	99.77	1.05	5.78
	フランス			399,064,000	399,096,000	2026/6/30
5	1回 三菱HCキャピタル劣後社債	社債券	400,000,000	99.52	99.56	0.63	5.77
	日本			398,112,000	398,240,000	2081/9/27
6	4回 DMG森精機永久劣後社債	社債券	400,000,000	99.50	99.52	0.9	5.76
	日本			398,000,000	398,080,000	-
7	9回 BPCE SA劣後社債	社債券	400,000,000	99.31	99.32	1.1	5.75
	フランス			397,256,000	397,308,000	2031/12/16
8	6回A号 日本生命保険 劣後社債	社債券	400,000,000	99.13	99.14	1.05	5.74
	日本			396,520,000	396,560,000	2047/4/19
9	3回 みずほフィナンシャルG 劣後社債	社債券	300,000,000	99.84	99.84	1.55	4.34
	日本			299,520,000	299,520,000	-
10	3回 三井住友トラストHD償還条項付永久社債(劣後特約付)	社債券	300,000,000	99.79	99.79	1.51	4.33
	日本			299,370,000	299,370,000	-
11	1回 パナソニック劣後社債	社債券	300,000,000	99.50	99.54	0.74	4.32
	日本			298,521,000	298,620,000	2081/10/14
12	67回 アイフル社債	社債券	300,000,000	99.52	99.51	0.9	4.32
	日本			298,575,000	298,557,000	2027/1/26
13	3回A号 富国生命保険利払繰延条項付永久社債(劣後特約付)	社債券	300,000,000	99.41	99.43	1.02	4.32
	日本			298,230,000	298,290,000	-
14	1回 大阪瓦斯 期限前償還条項付劣後社債	社債券	300,000,000	99.27	99.31	0.44	4.31
	日本			297,819,000	297,933,000	2079/12/12
15	1回 関西電力期限前償還条項付劣後社債	社債券	300,000,000	99.27	99.28	0.896	4.31
	日本			297,810,000	297,840,000	2082/3/20
16	3回 GMOインターネット社債	社債券	300,000,000	99.18	99.18	0.77	4.31
	日本			297,540,000	297,552,000	2026/12/16
17	16回 楽天グループ社債	社債券	300,000,000	99.08	99.08	0.6	4.30
	日本			297,240,000	297,252,000	2026/12/2
18	3回A号 住友生命保険 劣後社債	社債券	100,000,000	99.87	99.88	1.04	1.45
	日本			99,870,000	99,880,000	2076/6/29
19	28回 SBIホールディングス社債	社債券	100,000,000	99.59	99.58	1	1.44
	日本			99,590,000	99,588,000	2026/12/23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
社債券	87.92
合計	87.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。