有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/29-2024/04/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	2回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	100.33	100.15	1.38	5.43
	日本			401,356,000	400,612,000	2080/7/30
2	1回 商船三井劣後社債	社債券	400,000,000	100.30	100.10	1.6	5.42
	日本			401,200,000	400,400,000	2056/4/27
3	7回 クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(劣後)	社債券	400,000,000	100.04	100.05	1.678	5.42
	フランス			400,160,000	400,200,000	2030/6/4
4	2回 プレミアムウォーターホールディングス社債	社債券	400,000,000	99.81	99.65	1.23	5.40
	日本			399,260,000	398,608,000	2025/12/11
5	1回 大和証券G本社永久劣後社債	社債券	400,000,000	99.69	99.64	1.2	5.40
	日本			398,760,000	398,560,000	-
6	5回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	98.77	99.39	2.75	5.38
	日本			395,080,000	397,560,000	2056/6/21
7	1回 ニプロ 劣後社債	社債券	400,000,000	99.25	99.15	1.6	5.37
	日本			397,008,000	396,612,000	2055/9/28
8	3回 野村ホールディングス永久劣後社債(任意償還条項付)	社債券	400,000,000	99.29	99.09	1.3	5.37
	日本			397,184,000	396,372,000	-
9	1回 NTN劣後社債	社債券	400,000,000	98.83	98.70	2.5	5.35
	日本			395,332,000	394,800,000	2051/3/18
10	9回 BPCE SA劣後社債	社債券	400,000,000	98.94	98.55	1.1	5.34
	フランス			395,772,000	394,220,000	2031/12/16
11	BNP PARIBAS06/24/2031	社債券	400,000,000	97.95	98.19	0.9	5.32
	フランス			391,820,000	392,764,000	2031/6/24
12	6回A号 日本生命保険 劣後社債	社債券	400,000,000	98.31	98.17	1.05	5.32
	日本			393,240,000	392,680,000	2047/4/19
13	1回 三菱HCキャピタル劣後社債	社債券	400,000,000	97.78	97.57	0.63	5.29
	日本			391,128,000	390,300,000	2081/9/27
14	ソシエテジェネラル 06/30/2031	社債券	400,000,000	96.18	97.43	1.05	5.28
	フランス			384,736,000	389,736,000	2026/6/30
15	4回 DMG森精機永久劣後社債	社債券	400,000,000	97.22	97.09	0.9	5.26
	日本			388,880,000	388,360,000	-
16	3回 三井住友トラストHD償還条項付永久社債(劣後特約付)	社債券	300,000,000	99.25	98.88	1.51	4.02
	日本			297,750,000	296,640,000	-
17	28回 SBIホールディングス社債	社債券	300,000,000	99.19	98.85	1	4.02
	日本			297,597,000	296,553,000	2026/12/23
18	3回 GMOインターネット社債	社債券	300,000,000	98.32	97.99	0.77	3.98
	日本			294,960,000	293,982,000	2026/12/16
19	4回 楽天社債 期限前償還条項付劣後社債	社債券	300,000,000	90.00	90.00	1.81	3.66
	日本			270,000,000	270,000,000	2055/11/4
20	24回 ルノー円貨債	社債券	100,000,000	100.15	100.09	1.54	1.36
	フランス			100,153,000	100,090,000	2024/7/5
21	3回A号 富国生命保険利払繰延条項付永久社債(劣後特約付)	社債券	100,000,000	98.50	98.41	1.02	1.33
	日本			98,500,000	98,410,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	98.69
合計	98.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。