有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/29-2023/04/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1回 商船三井劣後社債	社債券	400,000,000	100.49	100.77	1.6	5.15
	日本			401,960,000	403,080,000	2056/4/27
2	2回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	100.28	100.73	1.38	5.15
	日本			401,132,000	402,928,000	2080/7/30
3	24回 ルノー円貨債	社債券	400,000,000	100.21	100.45	1.54	5.13
	フランス			400,860,000	401,812,000	2024/7/5
4	1回 NTN劣後社債	社債券	400,000,000	100.11	100.39	2.5	5.13
	日本			400,460,000	401,576,000	2051/3/18
5	2回 プレミアムウォーターホールディングス社債	社債券	400,000,000	99.24	99.89	1.23	5.10
	日本			396,984,000	399,596,000	2025/12/11
6	7回 クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(劣後)	社債券	400,000,000	99.34	99.49	1.678	5.08
	フランス			397,360,000	397,960,000	2030/6/4
7	1回 大和証券G本社永久劣後社債	社債券	400,000,000	98.80	99.26	1.2	5.07
	日本			395,200,000	397,040,000	-
8	1回 ニプロ 劣後社債	社債券	400,000,000	99.16	99.22	1.6	5.07
	日本			396,668,000	396,912,000	2055/9/28
9	6回A号 日本生命保険 劣後社債	社債券	400,000,000	99.12	99.12	1.05	5.06
	日本			396,480,000	396,480,000	2047/4/19
10	3回 野村ホールディングス永久劣後社債(任意償還条項付)	社債券	400,000,000	97.62	98.78	1.3	5.05
	日本			390,484,000	395,120,000	-
11	1回 三菱HCキャピタル劣後社債	社債券	400,000,000	97.83	97.93	0.63	5.00
	日本			391,352,000	391,748,000	2081/9/27
12	4回 DMG森精機永久劣後社債	社債券	400,000,000	96.79	97.02	0.9	4.96
	日本			387,160,000	388,080,000	-
13	BNP PARIBAS06/24/2031	社債券	400,000,000	95.79	96.71	0.9	4.94
	フランス			383,192,000	386,844,000	2031/6/24
14	5回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	96.55	96.64	2.75	4.94
	日本			386,200,000	386,560,000	2056/6/21
15	9回 BPCE SA劣後社債	社債券	400,000,000	96.15	96.23	1.1	4.92
	フランス			384,608,000	384,932,000	2031/12/16
16	ソシエテジェネラル 06/30/2031	社債券	400,000,000	93.84	94.96	1.05	4.85
	フランス			375,360,000	379,868,000	2026/6/30
17	4回 楽天社債 期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	90.00	90.00	1.81	4.60
	日本			360,000,000	360,000,000	2055/11/4
18	1回 アフラック生命保険株式会社 劣後社債	社債券	300,000,000	100.13	100.14	0.963	3.84
	日本			300,390,000	300,420,000	2049/4/16
19	28回 SBIホールディングス社債	社債券	300,000,000	99.48	99.96	1	3.83
	日本			298,440,000	299,892,000	2026/12/23
20	3回 GMOインターネット社債	社債券	300,000,000	98.73	98.82	0.77	3.79
	日本			296,193,000	296,466,000	2026/12/16
21	3回A号 富国生命保険利払繰延条項付永久社債(劣後特約付)	社債券	100,000,000	99.88	99.55	1.02	1.27
	日本			99,880,000	99,550,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	97.94
合計	97.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。