有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/05/01-2025/04/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	5回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	100.28	100.29	2.75	5.53
	日本			401,120,000	401,160,000	2056/6/21
2	1回 商船三井劣後社債	社債券	400,000,000	100.10	100.11	1.6	5.52
	日本			400,400,000	400,440,000	2056/4/27
3	2回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	100.05	100.05	1.38	5.52
	日本			400,224,000	400,220,000	2080/7/30
4	7回 クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(劣後)	社債券	400,000,000	99.99	99.97	1.678	5.52
	フランス			399,960,000	399,880,000	2030/6/4
5	3回 野村ホールディングス永久劣後社債(任意償還条項付)	社債券	400,000,000	99.80	99.81	1.3	5.51
	日本			399,224,000	399,256,000	-
6	2回 プレミアムウォーターホールディングス社債	社債券	400,000,000	99.68	99.69	1.23	5.50
	日本			398,756,000	398,772,000	2025/12/11
7	1回 ニプロ 劣後社債	社債券	400,000,000	99.67	99.67	1.6	5.50
	日本			398,688,000	398,700,000	2055/9/28
8	1回 NTN劣後社債	社債券	400,000,000	99.21	99.21	2.5	5.48
	日本			396,864,000	396,876,000	2051/3/18
9	BNP PARIBAS06/24/2031	社債券	400,000,000	98.82	98.80	0.9	5.45
	フランス			395,296,000	395,232,000	2031/6/24
10	9回 BPCE SA劣後社債	社債券	400,000,000	98.54	98.55	1.1	5.44
	フランス			394,168,000	394,200,000	2031/12/16
11	6回A号 日本生命保険 劣後社債	社債券	400,000,000	98.54	98.54	1.05	5.44
	日本			394,160,000	394,160,000	2047/4/19
12	1回 三菱HCキャピタル劣後社債	社債券	400,000,000	98.24	98.25	0.63	5.42
	日本			392,992,000	393,008,000	2081/9/27
13	ソシエテジェネラル 06/30/2031	社債券	400,000,000	98.21	98.19	1.05	5.42
	フランス			392,856,000	392,796,000	2026/6/30
14	4回 DMG森精機永久劣後社債	社債券	400,000,000	97.89	97.90	0.9	5.40
	日本			391,560,000	391,600,000	-
15	3回 三井住友トラストHD償還条項付永久社債(劣後特約付)	社債券	300,000,000	99.71	99.72	1.51	4.13
	日本			299,130,000	299,160,000	-
16	28回 SBIホールディングス社債	社債券	300,000,000	99.22	99.22	1	4.11
	日本			297,687,000	297,678,000	2026/12/23
17	3回A号 富国生命保険利払繰延条項付永久社債(劣後特約付)	社債券	300,000,000	98.40	98.41	1.02	4.07
	日本			295,200,000	295,230,000	-
18	3回 GMOインターネット社債	社債券	300,000,000	98.36	98.36	0.77	4.07
	日本			295,080,000	295,080,000	2026/12/16
19	1回 丸紅期限前償還条項付劣後社債	社債券	200,000,000	99.18	99.18	0.82	2.74
	日本			198,366,000	198,370,000	2081/3/4
20	1回 大和証券G本社永久劣後社債	社債券	100,000,000	99.99	99.99	1.2	1.38
	日本			99,990,000	99,990,000	-
21	67回 アイフル社債	社債券	100,000,000	99.31	99.30	0.9	1.37
	日本			99,312,000	99,308,000	2027/1/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
社債券	98.52
合計	98.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。