半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年11月19日-令和4年11月21日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2021年11月末日 | 1,001,882 | - | 1.0019 | - |
| 12月末日 | 999,566 | - | 0.9996 | - |
| 2022年1月末日 | 992,383 | - | 0.9924 | - |
| 2月末日 | 1,098,867 | - | 0.9873 | - |
| 3月末日 | 984,516 | - | 0.9845 | - |
| 4月末日 | 981,994 | - | 0.9820 | - |
| 5月末日 | 87,262,802 | - | 0.9804 | - |
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