有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/11/19-2022/11/21)
- 【提出】
- 2023/02/14 9:28
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2021年11月末日 | 1,001,882 | - | 1.0019 | - |
| 12月末日 | 999,566 | - | 0.9996 | - |
| 2022年1月末日 | 992,383 | - | 0.9924 | - |
| 2月末日 | 1,098,867 | - | 0.9873 | - |
| 3月末日 | 984,516 | - | 0.9845 | - |
| 4月末日 | 981,994 | - | 0.9820 | - |
| 5月末日 | 87,262,802 | - | 0.9804 | - |
| 6月末日 | 339,172,563 | - | 0.9710 | - |
| 7月末日 | 665,480,132 | - | 0.9775 | - |
| 8月末日 | 976,776,123 | - | 0.9753 | - |
| 9月末日 | 1,212,790,831 | - | 0.9648 | - |
| 10月末日 | 1,656,730,999 | - | 0.9637 | - |
| 第1計算期間末 (2022年11月21日) | 1,982,816,035 | 1,982,816,035 | 0.9634 | 0.9634 |
| 11月末日 | 2,107,607,464 | - | 0.9590 | - |
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