- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/21-2026/11/20)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2022年11月21日) | 1,982,816,035 | 1,982,816,035 | 0.9634 | 0.9634 |
| 第2計算期間末 (2023年11月20日) | 12,583,350,613 | 12,583,350,613 | 0.9441 | 0.9441 |
| 第3計算期間末 (2024年11月20日) | 27,485,100,605 | 27,485,100,605 | 0.9220 | 0.9220 |
| 2025年5月末日 | 32,731,796,861 | - | 0.8940 | - |
| 6月末日 | 33,716,789,327 | - | 0.8988 | - |
| 7月末日 | 35,173,830,724 | - | 0.8897 | - |
| 8月末日 | 36,626,979,981 | - | 0.8870 | - |
| 9月末日 | 37,404,837,102 | - | 0.8863 | - |
| 10月末日 | 40,729,809,118 | - | 0.8879 | - |
| 第4計算期間末 (2025年11月20日) | 42,113,593,839 | 42,113,593,839 | 0.8762 | 0.8762 |
| 11月末日 | 42,383,980,297 | - | 0.8778 | - |
| 12月末日 | 43,384,756,434 | - | 0.8671 | - |
| 2026年1月末日 | 44,747,685,071 | - | 0.8563 | - |
| 2月末日 | 46,683,611,879 | - | 0.8688 | - |
| 3月末日 | 47,829,557,071 | - | 0.8529 | - |
| 4月末日 | 49,450,931,194 | - | 0.8475 | - |
| 5月末日 | 50,188,320,358 | - | 0.8430 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
