有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/21-2025/11/20)
- 【提出】
- 2026/02/13 9:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年11月21日) | 1,982,816,035 | 1,982,816,035 | 0.9634 | 0.9634 |
| 第2計算期間末 (2023年11月20日) | 12,583,350,613 | 12,583,350,613 | 0.9441 | 0.9441 |
| 第3計算期間末 (2024年11月20日) | 27,485,100,605 | 27,485,100,605 | 0.9220 | 0.9220 |
| 2024年11月末日 | 27,902,276,909 | - | 0.9235 | - |
| 12月末日 | 29,069,070,179 | - | 0.9225 | - |
| 2025年1月末日 | 30,130,367,247 | - | 0.9157 | - |
| 2月末日 | 30,865,049,617 | - | 0.9096 | - |
| 3月末日 | 31,058,422,907 | - | 0.9007 | - |
| 4月末日 | 32,763,657,220 | - | 0.9056 | - |
| 5月末日 | 32,731,796,861 | - | 0.8940 | - |
| 6月末日 | 33,716,789,327 | - | 0.8988 | - |
| 7月末日 | 35,173,830,724 | - | 0.8897 | - |
| 8月末日 | 36,626,979,981 | - | 0.8870 | - |
| 9月末日 | 37,404,837,102 | - | 0.8863 | - |
| 10月末日 | 40,729,809,118 | - | 0.8879 | - |
| 第4計算期間末 (2025年11月20日) | 42,113,593,839 | 42,113,593,839 | 0.8762 | 0.8762 |
| 11月末日 | 42,383,980,297 | - | 0.8778 | - |
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