有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/22-2023/11/20)
- 【提出】
- 2024/02/13 9:12
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年11月21日) | 1,982,816,035 | 1,982,816,035 | 0.9634 | 0.9634 |
| 2022年11月末日 | 2,107,607,464 | - | 0.9590 | - |
| 12月末日 | 2,635,896,288 | - | 0.9465 | - |
| 2023年1月末日 | 2,988,292,670 | - | 0.9438 | - |
| 2月末日 | 3,316,063,969 | - | 0.9544 | - |
| 3月末日 | 3,599,631,824 | - | 0.9677 | - |
| 4月末日 | 4,294,373,435 | - | 0.9702 | - |
| 5月末日 | 5,427,485,685 | - | 0.9692 | - |
| 6月末日 | 6,970,302,059 | - | 0.9714 | - |
| 7月末日 | 8,462,816,142 | - | 0.9563 | - |
| 8月末日 | 9,820,143,294 | - | 0.9493 | - |
| 9月末日 | 10,797,088,380 | - | 0.9424 | - |
| 10月末日 | 11,729,112,819 | - | 0.9273 | - |
| 第2計算期間末 (2023年11月20日) | 12,583,350,613 | 12,583,350,613 | 0.9441 | 0.9441 |
| 11月末日 | 12,955,010,837 | - | 0.9469 | - |
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