有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/20)
- 【提出】
- 2025/02/13 9:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年11月21日) | 1,982,816,035 | 1,982,816,035 | 0.9634 | 0.9634 |
| 第2計算期間末 (2023年11月20日) | 12,583,350,613 | 12,583,350,613 | 0.9441 | 0.9441 |
| 2023年11月末日 | 12,955,010,837 | - | 0.9469 | - |
| 12月末日 | 14,261,917,506 | - | 0.9508 | - |
| 2024年1月末日 | 15,075,876,173 | - | 0.9439 | - |
| 2月末日 | 15,893,222,004 | - | 0.9470 | - |
| 3月末日 | 16,667,285,232 | - | 0.9458 | - |
| 4月末日 | 18,699,999,311 | - | 0.9350 | - |
| 5月末日 | 20,074,595,072 | - | 0.9200 | - |
| 6月末日 | 21,660,627,581 | - | 0.9224 | - |
| 7月末日 | 24,076,165,424 | - | 0.9214 | - |
| 8月末日 | 24,857,209,411 | - | 0.9321 | - |
| 9月末日 | 25,110,822,028 | - | 0.9346 | - |
| 10月末日 | 26,916,628,659 | - | 0.9299 | - |
| 第3計算期間末 (2024年11月20日) | 27,485,100,605 | 27,485,100,605 | 0.9220 | 0.9220 |
| 11月末日 | 27,902,276,909 | - | 0.9235 | - |
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