- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/11/19-2022/11/21)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2021年11月末日 | 1,006,218 | - | 1.0062 | - |
| 12月末日 | 997,135 | - | 0.9971 | - |
| 2022年1月末日 | 984,784 | - | 0.9848 | - |
| 2月末日 | 964,090 | - | 0.9641 | - |
| 3月末日 | 938,495 | - | 0.9385 | - |
| 4月末日 | 917,897 | - | 0.9179 | - |
| 5月末日 | 908,712 | - | 0.9087 | - |
| 6月末日 | 1,439,985 | - | 0.8835 | - |
| 7月末日 | 1,929,819 | - | 0.9092 | - |
| 8月末日 | 3,420,485 | - | 0.8778 | - |
| 9月末日 | 2,450,411 | - | 0.8395 | - |
| 10月末日 | 3,016,316 | - | 0.8383 | - |
| 第1計算期間末 (2022年11月21日) | 3,302,643 | 3,302,643 | 0.8452 | 0.8452 |
| 11月末日 | 3,321,296 | - | 0.8500 | - |
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