半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/22-2023/11/20)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2022年5月末日 | 908,712 | - | 0.9087 | - |
| 6月末日 | 1,439,985 | - | 0.8835 | - |
| 7月末日 | 1,929,819 | - | 0.9092 | - |
| 8月末日 | 3,420,485 | - | 0.8778 | - |
| 9月末日 | 2,450,411 | - | 0.8395 | - |
| 10月末日 | 3,016,316 | - | 0.8383 | - |
| 第1計算期間末 (2022年11月21日) | 3,302,643 | 3,302,643 | 0.8452 | 0.8452 |
| 11月末日 | 3,321,296 | - | 0.8500 | - |
| 12月末日 | 3,262,750 | - | 0.8344 | - |
| 2023年1月末日 | 3,403,737 | - | 0.8471 | - |
| 2月末日 | 3,339,520 | - | 0.8269 | - |
| 3月末日 | 3,411,570 | - | 0.8413 | - |
| 4月末日 | 4,879,410 | - | 0.8377 | - |
| 5月末日 | 6,018,115 | - | 0.8306 | - |
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