- 有報資料
- 25項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/21-2026/11/20)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2022年11月21日) | 3,302,643 | 3,302,643 | 0.8452 | 0.8452 |
| 第2計算期間末 (2023年11月20日) | 11,218,023 | 11,218,023 | 0.8034 | 0.8034 |
| 第3計算期間末 (2024年11月20日) | 17,306,201 | 17,306,201 | 0.8028 | 0.8028 |
| 2025年5月末日 | 18,909,034 | - | 0.7985 | - |
| 6月末日 | 18,125,185 | - | 0.8014 | - |
| 7月末日 | 17,920,059 | - | 0.7973 | - |
| 8月末日 | 18,856,410 | - | 0.7992 | - |
| 9月末日 | 19,652,566 | - | 0.8010 | - |
| 10月末日 | 20,029,365 | - | 0.8055 | - |
| 第4計算期間末 (2025年11月20日) | 19,741,058 | 19,741,058 | 0.8025 | 0.8025 |
| 11月末日 | 19,832,448 | - | 0.8062 | - |
| 12月末日 | 20,762,259 | - | 0.8016 | - |
| 2026年1月末日 | 20,829,893 | - | 0.8012 | - |
| 2月末日 | 21,709,604 | - | 0.8093 | - |
| 3月末日 | 22,204,145 | - | 0.7924 | - |
| 4月末日 | 15,752,594 | - | 0.7913 | - |
| 5月末日 | 16,184,188 | - | 0.7951 | - |
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