有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/22-2023/11/20)
- 【提出】
- 2024/02/13 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年11月21日) | 3,302,643 | 3,302,643 | 0.8452 | 0.8452 |
| 2022年11月末日 | 3,321,296 | - | 0.8500 | - |
| 12月末日 | 3,262,750 | - | 0.8344 | - |
| 2023年1月末日 | 3,403,737 | - | 0.8471 | - |
| 2月末日 | 3,339,520 | - | 0.8269 | - |
| 3月末日 | 3,411,570 | - | 0.8413 | - |
| 4月末日 | 4,879,410 | - | 0.8377 | - |
| 5月末日 | 6,018,115 | - | 0.8306 | - |
| 6月末日 | 5,991,841 | - | 0.8248 | - |
| 7月末日 | 7,670,023 | - | 0.8206 | - |
| 8月末日 | 7,713,277 | - | 0.8141 | - |
| 9月末日 | 9,697,791 | - | 0.7920 | - |
| 10月末日 | 9,754,015 | - | 0.7876 | - |
| 第2計算期間末 (2023年11月20日) | 11,218,023 | 11,218,023 | 0.8034 | 0.8034 |
| 11月末日 | 11,308,696 | - | 0.8099 | - |
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