有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/21-2024/11/20)
- 【提出】
- 2025/02/13 9:19
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年11月21日) | 3,302,643 | 3,302,643 | 0.8452 | 0.8452 |
| 第2計算期間末 (2023年11月20日) | 11,218,023 | 11,218,023 | 0.8034 | 0.8034 |
| 2023年11月末日 | 11,308,696 | - | 0.8099 | - |
| 12月末日 | 13,025,631 | - | 0.8323 | - |
| 2024年1月末日 | 12,204,603 | - | 0.8174 | - |
| 2月末日 | 12,534,578 | - | 0.8082 | - |
| 3月末日 | 15,855,973 | - | 0.8130 | - |
| 4月末日 | 15,726,621 | - | 0.7972 | - |
| 5月末日 | 15,651,960 | - | 0.7950 | - |
| 6月末日 | 15,192,168 | - | 0.8023 | - |
| 7月末日 | 15,963,409 | - | 0.8091 | - |
| 8月末日 | 16,113,476 | - | 0.8167 | - |
| 9月末日 | 16,221,973 | - | 0.8222 | - |
| 10月末日 | 17,194,717 | - | 0.8034 | - |
| 第3計算期間末 (2024年11月20日) | 17,306,201 | 17,306,201 | 0.8028 | 0.8028 |
| 11月末日 | 18,528,294 | - | 0.8093 | - |
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