有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/21-2025/11/20)
- 【提出】
- 2026/02/13 9:17
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年11月21日) | 3,302,643 | 3,302,643 | 0.8452 | 0.8452 |
| 第2計算期間末 (2023年11月20日) | 11,218,023 | 11,218,023 | 0.8034 | 0.8034 |
| 第3計算期間末 (2024年11月20日) | 17,306,201 | 17,306,201 | 0.8028 | 0.8028 |
| 2024年11月末日 | 18,528,294 | - | 0.8093 | - |
| 12月末日 | 17,921,516 | - | 0.7965 | - |
| 2025年1月末日 | 18,214,615 | - | 0.7977 | - |
| 2月末日 | 18,593,042 | - | 0.8034 | - |
| 3月末日 | 18,781,054 | - | 0.7980 | - |
| 4月末日 | 18,840,946 | - | 0.8052 | - |
| 5月末日 | 18,909,034 | - | 0.7985 | - |
| 6月末日 | 18,125,185 | - | 0.8014 | - |
| 7月末日 | 17,920,059 | - | 0.7973 | - |
| 8月末日 | 18,856,410 | - | 0.7992 | - |
| 9月末日 | 19,652,566 | - | 0.8010 | - |
| 10月末日 | 20,029,365 | - | 0.8055 | - |
| 第4計算期間末 (2025年11月20日) | 19,741,058 | 19,741,058 | 0.8025 | 0.8025 |
| 11月末日 | 19,832,448 | - | 0.8062 | - |
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