- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/12/23-2026/06/22)
| (2026年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,611,317,012 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,867,116 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,607,449,896 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,551,818,432 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1974 | 円 |
| (2026年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,611,317,012 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,867,116 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,607,449,896 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,551,818,432 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1974 | 円 |
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